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    2015年度红河州住房公积金管理中心决算公开情况说明
    2016-07-20 15:59     (点击: )

     

    第一部分  单位概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    红河州住房公积金管理中心为直属于红河州人民政府不以盈利为目的的财政全额拨款事业单位,主要负责州域内住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。

    (二)2015年重点工作任务介绍

    一是圆满完成了年初管委会下达的各项工作任务,住房公积金主要业务指标创历史最好水平。

    2015年,全州共缴存住房公积金25.83亿元,完成年计划数21亿元的123%,较上年同期增加1.59亿元,同比增长6.55%;为53,156名职工办理住房公积金提取22.95亿元,完成年计划数15亿元的153 %,较上年同期增加8.1亿元,同比增长54.95%;向7,714户职工发放住房公积金个人贷款21.34亿元,完成年计划数14亿元的152.43%,较上年同期增加0.17亿元,同比增长0.83%,支持职工购建住房面积162.35万平方米;个人住房贷款市场占有率为43.02%;全州贷款逾期率为0.1‰;通过资金运作,实现公积金增值收益2.58亿元,完成全年计划1亿元的258%

    截止2015年末,我州建立住房公积金制度的单位共4,191家、缴存职工232,255人,缴存总额177.40亿元,缴存余额87.41亿元,累计提取住房公积金89.99亿元,累计向95,318户职工发放住房公积金个人贷款145.65亿元、贷款余额54.97亿元,累计支持职工购建住房面积1,920.41万平方米,累计计提风险准备金0.75亿元,累计上缴州级财政廉租房建设补充资金4.94亿元。

    二是以服务职工为己任,努力推进住房公积金一系列惠民政策的落实。通过实行住房公积金可提可贷政策;放宽公积金提取和贷款时间限制;放宽住房公积金贷款额度和贷款期限;执行异地贷款政策;推行修缮贷款政策;扩大提取适用人员范围;简化租房提取手续;放宽终止(解除)劳动关系提取条件等十条新政。进一步降低公积金贷款门槛、增加贷款额度,简化业务办理手续,缩短业务办理时间,不断提高资金使用效率,发挥住房公积金支持职工基本住房需求、改善住房需求、促进房地产业健康发展的积极作用。

    三是以风险防范为重点,不断完善资金运行机制。按照“贷前严审、贷中规范、贷后跟进”的原则,健全了以风险评估和控制为核心的贷款风险管理机制,完善考核办法,强化日常监控,对超管理部审批权限的贷款实行州中心集中审批,加强阶段性担保住房公积金贷款风险管理,强化内控制度,建立资金风险长效管理机制,确保住房公积金安全运营。严格遵守住房公积金资金运作机制,严格审批制度,提高资金周转速度和运作水平;严格落实各项风险防控措施。加强内部稽核监督,进一步提高中心管理资金的抗风险能力,有效保证住房公积金的安全有效运行。

    四是提高住房公积金运行的透明度,推行政务信息公开,拓宽监督渠道,主动接受社会、财政和审计监督。在《红河日报》和中心门户网站上公布了《红河州住房公积金2014年年度报告》,将我州住房公积金管理机构概况、2014年度各项业务运行情况、业务收支及增值收益情况、资产风险情况、社会经济效益等相关信息首次向社会进行了公告; 201511月,红河天骐会计师事物所受州财政局的委托,对2014年度我州住房公积金的运行情况和财务收支情况进行了审计。从审计结果看,我州住房公积金运行规范,风险可控;同时依托“12329”住房公积金服务热线打造政务信息公开,业务咨询受理,履职尽责监督三个平台,全力打造全方位监督体系。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入2015年部门决算编报的单位共1个,即红河州住房公积金管理中心。州住房公积金管理中心内设6个科室,下设14个管理部,即:个旧部、开远部、蒙自部、建水部、石屏部、弥勒部、泸西部、元阳部、红河部、金平部、绿春部、屏边部、河口部、云锡部。单位经费实行报账制管理。全州按照“统一决策、统一制度、统一核算、统一管理”原则进行管理。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    部门实有人员事业编制97人,实有事业人员93人,合同人员1人。离退休人员8人,其中:退休7人,提前退休1人。

    实有车辆编制19辆,在编实有车辆19辆。

     

    第二部分 2015年度部门决算表

    (详见附件)

     

    第三部分  2015年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    2015年州住房公积金管理中心决算总收入1,647.2万元,其中:财政拨款收入1,641.74万元,占总收入的99.67%;其他收入(银行存款利息收入)5.46万元,占总收入的0.33%2015年收入比2014年增加502.69万元,增长43.92%,其主要原因是:一是受人员增加、增资和新增自治州补贴等因素的影响,导致财政拨款收入增加;二是住房公积金业务量大幅增长,导致业务运行成本增加,财政拨款收入随之增加。

    二、支出决算情况说明

    2015年州住房公积金管理中心决算总支出1,797.04万元,其中:基本支出1,355.85万元,占总支出的75.45%;项目支出441.19万元,占总支出的24.55%。2015年支出比2014年增加415.53万元,增长30.08%

    (一)基本支出情况

    2015年用于保障住房公积金管理(含14个管理部)正常运转的日常支出1,355.85万元。其中:基本工资,津贴补贴等人员经费支出883.01万元,同比增加331.77万元,增长60.19%占基本支出的65.13%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出472.84万元,同比增加34.23万元,增长7.8%占基本支出的34.87%。

    2015年基本支出比2014年增加366万元,增长36.98%其主要原因是:一是新增工作人员4人,受增资和新增自治州补贴等政策的影响,人员经费增加;二是住房公积金业务量大幅增长,导致业务运行成本增加,公用经费随之增加。

    (二)项目支出情况

    2015年用于保障住房公积金管理中心(含14个管理部)为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出441.19万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2015年州住房公积金管理中心一般公共预算财政拨款支出406.42万元,占本年支出合计的22.62%。按支出功能分类用于城乡社区支出,主要反映经财政部门批准用于政府其他城乡社区事务方面的支出。2015年一般公共预算财政拨款支出比2014年增加361.93万元,增长813.51%,其主要原因是:受财政预算安排项目调整的影响,原安排在政府性基金拨款的项目,现调整至一般公共预算项目,支出项目随之调整。

    四、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

    2015年政府性基金财政拨款支出1,390.62万元,占本年支出合计77.38%。按支出功能分类用于城乡社区支出,主要反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用,包含人员经费和公用经费。2015年政府性基金财政拨款支出比2014年增加53.6万元,增长4%,其主要原因是:一是受财政预算安排项目调整的影响,原安排在政府性基金拨款的项目,现调整至一般公共预算项目,支出项目随之调整;二是新增工作人员4人和受增资和新增自治州补贴等政策的影响,人员经费增加;三是随着住房公积金业务量大幅增长,导致业务运行成本增加,公用经费随之增加。

    五、“三公”经费决算情况说明

    2015年州住房公积金管理中心(含14个管理部)财政拨款“三公”经费决算总额67.75万元。其中,因公出国(境)费支出为零,公务用车购置及运行维护费支出55.87万元,公务接待费支出11.88万元。

    2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.94万元,其中:车辆购置及运行维护费2015年比2014年增加了5.28万元,增长10.44%;公务接待费2015年比2014年减少7.22万元,下降37.8%其主要原因是:一是部分车辆使用年限较长,车辆老化,维修费增加;二是随着住房公积金新政的出台,住房公积金业务量大幅增长,同时加大了贷前调查、项目跟踪管理力度,公务用车费用增加。三是认真贯彻落实中央、省、州关于厉行节约反对铺张浪费的有关规定,从简安排公务活动,严控公务接待支出。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    2015年未安排工作人员出国(境),2014年也未安排工作人员出国(境),因公出国(境)经费决算数均为零。

    (二)公务用车购置及运行维护费

    2015年年末公务用车实有量19辆(含14个管理部),公务用车购置及运行维护费55.87万元。其中:购置费为零;运行维护费55.87万元,比2014年决算增加5.28万元。公务用车购置及运行维护费主要用于保障开展住房公积金各项业务管理工作,产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    (三)公务接待费

    2015年国内公务接待152批次,914人,接待费开支11.88万元。公务接待费比2014年决算减少7.22万元。公务接待费主要用于住房公积金系统开展纵向业务工作和横向业务工作产生的接待费用。

    六、相关口径情况说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    工资福利支出包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

    对个人和家庭的补助包括:退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    商品和服务支出包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

    其他资本性支出包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    (二)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (三)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

     

    附件:1.2015收入支出决算总表

    2.2015收入决算表

    3.2015支出决算表

    4.2015财政拨款收入支出决算总表

    5.2015一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    6.2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.2015政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8. 2015 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

    红河州住房公积金管理中心

                                    2016年7月20

    附件【红河州住房公积金管理中心2015年部门决算公开表(附件).xls已下载